金山股份：关于公司前次募集资金使用情况的说明
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关于公司前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]53号文核准，公司按每股6.20元的发行价格向特定对象非公开发行41,000,000股普通股，每股面值人民币1.00元，募集货币资金254,200,000.00元，扣除承销费及相关费用1,700,000.00元，实际募集货币资金252,500,000.00元。
截至2006年9月14日止，负责公司此次发行的主承销商中信建投证券有限责任公司将发行所募集的253,500,000.00元资金（已扣除承销费700,000.00元）汇入公司在中国建设银行南湖开发区支行开立的专项账户，帐号为21001430008052507565。扣除其他与本次发行相关费用1,000,000.00元，实际募集资金252,500,000.00元。上述募集资金业经辽宁天健会计师事务所有限公司辽天会证验字（2006）277号验资报告予以验证。
二、前次募集资金的使用情况
（一）非公开发行股票发行情况及股份变动报告书承诺的募集资金计划使用情况单位：万元
序号 承诺投资项目 计划投资总额
归还银行贷款 4,301.10
1 阜新金山煤矸石热电有限公司 阜新煤矸石热电项目的资本金 16,369.00
煤矸石热电厂新建工程项目 合计 20,670.10
2 白音华金山电厂2*60万千瓦空 - 4,579.90
冷发电机组项目
合计 - 25,250.00
（二）前次募集资金的实际使用情况
截至2007年6月30日止，前次募集资金的实际使用及产生效益的情况如下：
单位：万元
- - 实际投资情况
号 项目名称 年度投资额 完工
- - 累计 2006年 2007年1-6月 进度
- 阜新金山煤矸石热电有
1 限公司煤矸石热电厂新 14,547.10 11,047.10 3,500.00 100%
- 建工程项目
2 白音华金山电厂2?0万 4,579.90 4,579.90 — 32.66%
- 千瓦空冷发电机组项目
- 合计 19,127.00 15,627.00 3,500.00 —
================续上表=========================
- - 各年产生效益情况
号 项目名称 2006年度 2007年1—6月
- 阜新金山煤矸石热电有
1 限公司煤矸石热电厂新 41.08 1,324.73
- 建工程项目
2 白音华金山电厂2?0万 — —
- 千瓦空冷发电机组项目
- 合计 41.08 1,324.73
（三）前次募集资金实际使用情况与非公开发行股票发行情况及股份变动报告书承诺对照情况说明单位：万元
非公开发行股票发行情况及股份变动报告书承诺使用情况
序 - - 计划投资 募集资金实 差异
号 承诺投资项目 总额 际使用金额 说明
- 阜新金山煤矸石热电 归还银行贷款 4,301.10 4,301.10
1 有限公司煤矸石热电 阜新煤矸石热电项目 16,369.00 10,246.00（注） 无差异
- 厂新建工程项目 的资本金
- - 合计 20,670.10 14,547.10
- 白音华金山电厂
2 2*60万千瓦空冷发 - 4,579.90 4,579.90 无差异
- 电机组项目
- 合计 - 25,250.00 19,127.00
注：2006年1－8月，公司用银行贷款4,746.00万元向阜新金山煤矸石热电有限公司支付的该项目资本金，本次募集资金到位后，公司用募集资金偿还了上述贷款；另外，公司随阜新煤矸石热电项目的工程进度向阜新金山煤矸石热电有限公司陆续支付该项目资本金5,500万元。截至2007年6月30日，上述两项合计为10,246.00万元。
（四）前次募集资金实际使用情况与各信息披露文件的有关内容对照情况
1、 与2006年年度报告对照
单位：万元
2006年度 2006年
序 项目名称 实际使用情 度报告 差异说明
号 况 披露情况
阜新金山煤矸石热电有限公
1 司煤矸石热电厂新建工程项 11,047.10 11,047.10 无差异
目
2 白音华金山电厂2?0万千瓦 4,579.90 4,579.90 无差异
空冷发电机组项目
合计 15,627.00 15,627.00
2、 与2007年半年度报告对照
单位：万元
序 项目名称 2007年1-6月 2007年半年报 差异说明
号 实际使用情况 披露情况
阜新金山煤矸石热电有限公
1 司煤矸石热电厂新建工程项 3,500.00 3,500.00 无差异
目
2 白音华金山电厂2?0万千瓦
空冷发电机组项目
合计 3,500.00 3,500.00 无差异
三、尚未使用的前次募集资金情况
截至2007年6月30日止，公司前次募集资金尚未使用金额为6,123.00万元，为阜新金山煤矸石热电有限公司煤矸石热电厂新建工程项目已实际发生但尚未支付工程款而未投入使用的资金。
为最大限度的提高募集资金的使用效率，经公司二00七年第二次总经理办公会议批准，公司将尚未使用的募集资金中的2,309.67万元暂时用于补充流动资金，该等行为符合《沈阳金山能源股份有限公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）的相关规定。
四、结论
公司董事会认为：公司已按照非公开发行股票发行情况及股份变动报告书承诺的项目进行投资，谨慎、合理使用了前次募集资金；有关前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。
通过前次募集资金的使用，公司的经营规模和盈利能力得到了提高，促进了公司的持续稳定发展。
